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赛图基金网净值估算平台之系统设计和实现
时间:2011-01-23 浏览次数:1213次 无忧论文网
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    摘要:自2000年9月以来,华安创新、南方稳健成长以及华厦成长开放式基金相继推出,我国基金业进入了一个新的发展时期。伴随着中国经济的高速增长,中国股市的狂热,开放式基金成了目前国内的一个投资热点之一。基金资产净值是投资者可以得本论文由无忧论文网 www.51lunwen.net整理提供到的关于基金资产实际价值的主要公开信息,而且投资者通常都将基金资产净值视为基金资产的实际价值,因此应将尽可能地真实反映基金资产实际价值作为计算基金资产净值时选择证券价格的主要原则。基金资产净值估算是开放式基金有效运作中最关键的一环,在目前所投资的某些基金品种价格缺失的情况下,还不可能有较完善的解决方案,但是随着估值行为本身不断的完善,这一解决方案不断地接近合理。
    我国目前普遍选取基金投资的证券当日交易均价计算基金净值,采用此计算方法的主要优点是:与收盘价相比,证券的当日交易均价比较难以操纵,因此采用此方法计算出的基金资产净值也不容易被操纵,更能合理地反映基金资产的实际价值。在基金业发展初期,我国各基金都选取股票和债券的当日收盘价作为基金资产估值价格,计算基金净值。

    目录 

    1. 绪论 1
    1.1论文结构及主要内容 1
    1.2 应用背景 2
    1.3 基金净值估算系统的概述 2
    1.3.1开放式基金净值估算原理简介 2
    1.3.2各种基金净本论文由无忧论文网 www.51lunwen.net整理提供值估算算法的优势和不足 3

    2. 应用领域知识概述及技术简介 5

    2.1 基金净值估算概述 5
    2.1.1基金净值 5
    2.1.2基金的投资范围 5
    2.2 .NET相关简介 5
    2.2.1 ADO.NET 介绍 5
    2.2.2.NET Framework介绍 6
    2.2.3 MVC设计模式介绍 7

    3. 赛图基金净值估算平台的需求与设计 8

    3.1 需求概述 8
    3.1.1运行环境 8
    3.1.2 功能需求 8
    3.2 结构设计 9

    4. 净值估算平台的开发与实现 10

    4.1前置条件 10
    4.1.1 开发环境 10
    4.1.2 数据库设计 10
    4.1.3 基金净值估算算法 12

    4.2赛图净值估算平台的系统开发与实现 13

    4.2.1 系统功能模块划分 13
    4.2.2 数据更新模块的实现 13
    4.2.3 净值估算模块的实现 15
    4.2.4 基金管理模块的实现 17
    4.2.5 我的基金管理 18
    4.3数据访问层介绍 18
    4.4业务逻辑层介绍 18

    结  论 20
    致  谢 21

    参考文献 22
    附  录 23
    附录A引用 23
    附录B 赛图基金净值估算平台的运行测试及安装 23
    赛图基金净值估算平台的系统功能截图 23
    基金估算平台的测试 27
    附录C 系统的数据库设计 27

    1. 绪论

    1.1论文结构及主要内容
    本论文是按照一般思维习惯来组织的,主要由四个部分组成。
    第一部分为摘要和目录部分。
    第二部分为论文的正文部分,分为以下四章:

    本文的第一章绪论本论文由无忧论文网 www.51lunwen.net整理提供将介绍一下本设计的应用背景,并尽量给出一个关于开放式基金净值估算的概述,简单介绍开放式基金净值估算的原理,及各种开放式基金净值估算算法的比较分析。
本文的第二章是绪论部分的一个深入,这章承上启下,为后续部分赛图基金净值估算平台的设计提供理论支持与指导。这一章更加详细地介绍了ADO.NET、.NET Framework及MVC设计模式,并对基金净值及基金进的投资范围进行了简单介绍。
    本文的第三章是本次设计的基础部分,赛图基金净值估算平台的需求概述和系统结构。需求概述部分描述了赛图基金净值估算平台的运行环境,并简要的描述了系统的功能设计需求;系统结构部分简要地介绍了一下本系统采用的设计结构。
    本文的第四章内容主要介绍了赛图基金净值估算平台的整个开发流程,包括前置条件、赛图净值估算平台的系统开发与实现、数据层访问介绍及业务逻辑层介绍四个部分。第一部分主要介绍了一下系统的开发环境、数据库设计,以及本系统采用的基金本论文由无忧论文网 www.51lunwen.net整理提供净值估算算法;第二部分详细介绍了赛图基金净值估算系统的整个开发流程、各个模块的实现:首先介绍了系统功能模块的划分,主要分为数据更新、净值估算、基金管理、我的基金管理等功能模块,再依次介绍各个模块的具体实现;第三部分和第四部分简单地介绍了本系统的数据访问层及业务逻辑访问层。
    第三部分主要内容为:结论、致谢、参考文献及附录。结论部分是本人对这次毕业设计和四年大学所学知识的一个回顾,以及对一些经验教训的总结;致谢部分主要表达了本人对所有无私关心和支持过本人的同学、老师、亲人的衷心谢意;参考文献部分列举了此次设计过程中主要的参考文献。
    ......
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